月次のチェックは、試算表、タイムライン、消費税区分別表、必要があれば修正作業、チェックリストの５つです ～ クラウド会計freee[171]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

月次にデータをチェックする際の５つのポイント

紹介します。

次のような手順で月次チェックを行います。

① 試算表、月次推移、総勘定元帳により残高数字をチェックします。

② タイムラインによる預金残高をチェックします。

③ 消費税区分別表による消費税区分をチェックします。

④ 必要であれば仕訳の一括編集と修正の作業を行います。

⑤　チェックリストによる抜け漏れのチェックをします

① 試算表、月次推移、総勘定元帳により残高数字をチェックします

試算表・月次推移により、金額部分をクリックして画面上に総勘定元帳を表示します。総勘定元帳から仕訳の追加や編集・削除を行います。

残高の内訳は、取引先・品目・部門ごとの残高を表示して、補助科目でのチェックをします。

② タイムラインによる預金残高をチェックします

預金の残高確認はタイムラインによりチェックします。

タイムラインは、銀行の預金残高と会計freee上に登録された仕訳の残高を比較することができる機能です。

③ 消費税区分別表による消費税区分をチェックします

税区分の確認には消費税区分別表を使用します。

税区分におかしな箇所がある場合には、青色の文字をクリックして総勘定元帳に遷移して、修正します。

④ 必要であれば仕訳の一括編集と修正の作業を行います

総勘定元帳または取引の一覧・登録画面から、一括編集します。

取引の一覧・登録画面からは、仕訳削除や決済口座の変更します。

⑤ チェックリストによる抜け漏れのチェックをします

チェックリストはチェック項目を一覧で表示しています。

入金や支払の期日が超過している取引や未解決コメントなど、修正・確認点が見つかった場合にアラートを表示します。

（出所：freeeヘルプマニュアル）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

Every day is a new day!

梅雨明けの1日、朗らかにお過ごしください。

【編集後記】

トップ画像はサルベーコン「茶デリ盛り」です。

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」

・火曜日は「消費税」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「創業者のクラウド会計」

・日曜日はテーマを決めずに書いています。





免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。