振り込む債務を絞り込んで口座から振り込むことができます。インターネットバンキングに振込データを連携します ～ クラウド会計freee[223]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

未払の状況を「支払管理レポート」から確認して、データをインターネットバンキングに連携したうえで、そのまま銀行振込ができます

を紹介します。

freee会計上の買掛金や取引先の情報をIBに連携することで、振込依頼書を手で作成せずに振込を完了することができます。

また、複数の仕入先（指定口座）への振込を一括して行うこと（一括振込・総合振込）ができます。

手順は次のとおりです

振り込みを行う取引を選択します

1 「支払管理レポート」の「債務一覧」を選択します。

2　絞り込み条件を設定して「絞り込む」をクリックします

3 振り込み処理を行う取引のチェックボックスをチェックします。

振り込み処理を行います（振り込み方法は２つです）

２つの振り込み方法の概要は次のとおりです

1 インターネットバンキングから振り込み（freeeからIBに振込データを直接送信する方法）

① 事前に振込機能と連携している銀行の口座を開設します。対応銀行は次の3つです。

・ 住信SBIネット銀行（円普通預金の代表口座）

・ 三菱UFJ銀行 BizSTATION（法人向け口座）

・ PayPay銀行(プランにより異なります)

② 手順は次のとおりです。

ⅰ 取引先の口座設定・振込元口座の設定を行います。

ⅱ 未決済の支出取引の登録します。

ⅲ 振込データをインターネットバンキング(IB)に直接送信します。

2 一括振込ファイルを作成する（振込用のファイルを作成してIBにファイルを取り込む方法）

① 事前に一括振込ファイルの取り込みが可能なIBのプランに加入します。

銀行から発行される委託者コードを手元に用意します。

② 手順は次のとおりです

ⅰ 取引先の口座設定・振込元口座の設定を行います。

ⅱ 未決済の支出取引の登録します。

ⅲ 一括振込ファイルを作成します。インターネットバンキング(IB)に取り込みます。

（出所：freeeヘルプマニュアル、freee会計活用ガイドブック）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日（春を感じる１日）を元気にお過ごしくださいね。

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