「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

 

今回は

 

銀行口座を同期し利用履歴を取り込み記帳します。「自動で経理」という機能を使って帳簿付けします。

 

を紹介します。

 

 

 

自動で経理の画面を開きます

 

「自動で経理」の画面は、次のうちどちらかにより開きます。

 

① ホーム画面の未[未処理○件]をクリックします。

② [取引]メニュー内の[自動で経理]をクリックします。

 

 

 

 

 

③ ホーム画面左側の口座一覧のオレンジの数字をクリックします(クリックした口座の明細だけが表示されます)。

 

 

 

 

 

収入・支出を登録します。(簡単な明細を登録する場合)

 

 

「自動登録ルールの設定」を行っておくと、次回からは同じ内容の明細については、自動で帳簿付けされます。

 

 取引登録の自動化 。「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細はこのような取引を登録する」というルールを作成します

 

■一部の明細は、最初から自動で勘定科目などを推測します。

推測の根拠が表示されますので確認します。問題がなければそのまま[登録]をクリックします。推測が間違っている場合は内容を変更します。

 

 

 

 

■赤の明細が出金で、青の明細は入金です。

 

 

 

 

 

一つの明細から「複数行の取引」を登録する場合は(複合取引の場合)

 

 

① 色付きの明細行または[詳細]ボタンをクリックします。

 

 

 

 

 

②取引登録画面が開き、[+行を追加]ボタンをクリックして、取引の行を追加します。

 

取引金額から割引や手数料などを差し引きたい場合は、[+控除・マイナス行を追加]ボタンをクリックして、マイナスの金額を入力する行を追加します。

 

[+行を追加]で追加した行:金額は取引金額にプラスされます。

[+控除・マイナス行を追加]で追加した行:金額は取引金額からマイナスされます。

 

 

 

 

 

言い換えますと

 

[+行を追加]は

 

→ 支出時は借方、収入時は貸方が追加されます。

 

[+控除・マイナス行を追加]は

 

→ 支出時は貸方、収入時は借方が追加されます。

 

 

 

③明細の合計金額と取引の金額が一致したら[登録する]ボタンをクリックします。

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

 

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