クレジットカードの利用明細を取り込みます

 

利用明細を取り込んだ後は、「自動で経理」で明細を会計データとして登録します。

その同期の際のチェックポイントを紹介します。

 

口座の新規登録と同期設定の手続き

 

①ホーム画面左側のクレジットカードの部分にある「口座を登録」を選択します。

②検索欄でクレジットカードの一覧からクレジットカード名を選択します。

③「登録する」をクリックします。

④同期を行うための情報の入力画面が表示されます。最初に該当の金融機関のページでログインできるかを確認します。次に、ID、パスワード欄に情報を入力します。

 

(画像出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

⑤ 入力後、「○○と同期する」ボタンをクリックすると自動同期します。

※ なお、明細取得開始日を設定することができます。その場合には、照会期間欄に、明細の取得を開始する日付を入力します。

⑥同期が完了すれば、ホーム画面のクレジット口座名の横に、新たに取得された明細の件数が表示されます。

 

複数のカードを保有している場合の同期設定

 

①1つの認証情報を使用して複数枚のクレジットカードの明細を確認している場合、freeeでは、同期設定の後にアラートが表示されます。

②アラートをクリックして、同期を行いたいカード番号を選択します。

③通常は、カード毎に口座を分けます。1枚目を同期設定後、再度、口座を選択、登録して同期設定を行います。2枚目のカードを選択します。

 

こうした機能を有効に活用して、記帳を効率的に、会計データを効果的に整理することをおすすめします。

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。

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月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。

「開業のための基礎知識」ブログ記事は

https://www.y-itax.com/category/kaigyo/

 

クラウド会計freee

① 最初は違和感があります。「口座」「明細」「取引」などfreeeに出てくる用語

② 未決済と決済完了。未決済の取引の登録は自動で経理が使えません

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 新設の法人が会計freeeを最初に利用する場合の初期設定

⑤ 「開始残高の設定」で気をつけたいポイント

 創立費・開業費の入力のポイント

⑦ 開始残高に売掛金など債権債務がある場合とその後の振替処理

⑧ 現金取引の処理方法。CSVで利用明細を用意して取り込みます

 手動で「銀行の明細」を取り込む(明細アップロード)

 経理の記帳業務を楽にする「口座同期の活用

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創業者のクラウド会計

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 口座を自動連携させても最後に残るのは現金。手書きの現金出納帳はやめましょう

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⑮ 登録残高 ≠ 同期残高の三つの原因 

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 現金出納帳の記帳の仕方と「現金管理」をラクにする方法

 

事業計画(創業計画書)の立て方

① なぜ、事業計画(創業計画書)が必要なのか

② なぜ自己資源の確認が必要なのか

③ 事業内容の確認とは、ビジネスモデルのグランドデザインを行うこと。事業継続後、何度でも見直します

④ 販売・仕入・資金計画、このうち販売計画は経営戦略の最重要項目です

⑤ 収益の予想を立て、軌道に乗るまでの収支の流れを把握する

⑥ キャッシュには余裕を持って事業計画を立てましょう

 

開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。

①  自己資金と金融機関からの借入の考え方 

② 創業時の資金調達は、はじめに公的融資を考える。   

③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。

④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。

⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは

⑥ 日本政策金融公庫 無担保・無保証の新創業融資制度とは

 

事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。

① 普通預金通帳で資金管理をする! 

② 経理の必要性!経理は将来性を計る指標です。 

③ 記帳~会計ソフト利用の検討をおすすめします!

④ 記帳から確定申告、ざっくりとイメージしてください。  

⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。  

⑥ 消費税の計算方法は2つ、選択は慎重に。   

⑦ 帳簿や証憑類は整理して7年間保存する。  

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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